שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · חומר נלווה 1
חוף השרון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2017 לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
זיהוי המטמך: 7-90ק ג
חתימת ראש הרשות: | ] / א
,
חתימת הגזבר: |
חוף השרון
טופס 1 - תמצית מאון
נכסים
נכסים נזיליס: קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
טהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
סה''כ נכסיס
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיס בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סחייכ עודף מצטבר בתקציב חרגיל
העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וּמנייס
גרעונות מימון ומנייס
טה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת : א[77791
2.1.7
5
3
156
4
08
155
8
15
42
2.6
207
4
183
96
3
1
20008
15
עמוד 2 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
12.6
1-08
2
15
155
4
199
3
18
1,008
71
1.00
1538
0
2008
19
03
חוף השרון
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטליס
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיט לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכטיט
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סחייכ קרנות
(י) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 4271908
4
122
2,055
17
06
2,055
2008
3
עמוד 3 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
8
5
55
1,006
5
2,007
2008
3
חוף השרון
טופט 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנטות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחריס
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדיט
תקבוליס אחריס
סהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סחייכ הכנטות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
טהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
טהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 4079008
תקציב שנתי *
מאושר
2000
2,200
119
2201
0
9
2008
5
33
175
000
175
- 4
10
100
0
201
|25
1,000
15
תקציב יחטי
לתקופה
10
58
20
0-08
270
55
500
129
עמוד 6 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
ביצוע מצטבר
4
04
77
65
210
5
7
224
סטיה
מהתקציב
)876(
)19(
17
)483(
)1,360(
120
8 בצ'
55
סטיה
מהתקציב ב%
6%
4%
5%
)%
חוף השרון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרזיי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החתינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחרים
טחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחריט
השתתפות בעליט
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריט
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
טהייכ תקבוליס
תשלומיט בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתבריייס אחריס
טהייכ תשלומיס
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבוליט ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבוליט ותשלומים שנצברו לטוף התקופת
תקבוליס שנצברו (טוף תקופה)
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון וּמנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת: 277908
תקופת הדוח
1.000
1,003
13
0
1.099
19
12004
2
7,006
2006
17,005
20.05
1.0
2,055
1:55
1.0
עמוד 5 מתוך 10
7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
שנה קווימת
208
207
207
13
155
120
14
א
9
|22
[8
19
)5,716(
7
0.05
21,122
12
06
20006
20.03
07
20.06
008
008
006 0: 0624
9 7
ל 0 106 97007 0.08 ומוי וי 0 ד וק ו 6 6
6 אש 406.06 66
ב)\שא ב06666 96
9 9 היו 100% 1 0% ,909 9% 9% 9 ₪ 26
6 96
56
סט 6
ל יו ל'/00 ב 0% 99 לי ל'/00 5 ב %6
ב 76
ב 16
א 28
98 06
58 4
= 5% 1% 0% 1% 0% , ל
צ\א %8
6
ב
96 ל ל'698 008 הב ל'902 08 098 9 ₪ 8?
9090 1109 0 9-ל וויה 01% ליי 9 008 9,660 6 1 8
]ל ,ל6 6% 00 4 | 00 00 + א66ש ם060% 64
6 54
60 22
ו שה 94
בא 6 54
/'ל98 06 90971 ל86'8/ 0009 500% 2% 97 0.09 0.9 לפ 600 2
'לל 9 977 ל 00% [ 008 16 ולי 0% 9 +
71 6% 0% 4 %9 4 ענ 5 72/0
6
9% ו 1 'ל00 ,9 ל (%"ל02 שא)סש 2ז
660% 99
צ\\אאוט 59
6 006 29
666 9/0006
צ)אאט וט
/ וו 1 1 6
0 וו 0 לי - ו ל ו ו ואט ב
אשיי מסאט 6 הנ א שאנ 0066 צאג 6066 20 0 ו ו
ו 6 ננוכן בכ בכ כ מ כ מ כ . 0
6 סט
| - ל 0060
ךז :460\60 -2108 600
|
5 6
08
08
08
6
56
?ו
86
:יי
0588
09
)998'9(
)089(
09
00
ו
ויו
(600)
,ול
9
6%
ובצוי
6 ג ₪
₪ ₪6 ₪ 6 ₪6 )שא
2100- 480.60: 7?
0 / 7
ל%
095
998
1.9
%9
וני
ל
99671
ו
ל
מו
(096'7)
8
וי
206
08
26/0
(ע09)
(ע'0,ל)
66(
0
06
0
שא
09
1.9
ל%
2
%9
6
9
|8'8/ל
,20
ל'996
7-2
(650'%9)
96
הלו
ונד
4
וכו
(06ל)
2%
ל
.6
שש )שא
0066 006: 6
צשסש (6) וטא
א צ
6 א 0 / ₪ 006% 06 600
6 666 אם :0.604 / 6.606 ב06 6064
א צ)\\\א 04 6 60
סש 00/6 6664 > %
ו 66 - 10066 ס\6\ ₪006 ש6 סס\0 606 סווטם %
% >666 0066 00/6 ₪ 00666 - 66 0
( ₪0 6006) 60 400666 666 0006 0066 666 6 ווטם %
(\₪0 066%) ם>0₪6666 06₪> %
> 666 6.666 60
> 64 606
6
6
\)א)₪ >
6 ₪ 0.06
(00600) ש\ס\\ 0606
(00600) ם>606) שש
666 00 60/66
080 06\\ 40.64% סש
%66 4
0 6 6
ב 6 >
1/6 62642 666 6
(0400ם) ₪166 6\שס צ)ס\\ 06604
(0400ם) ם>60%6) ₪0
666 66)ש 061ם 40
(₪060\0) ם₪0\66% ש.6\,0 ₪ )סא
0 40 / סו
66 66₪א6) 666 >
ב >
ב א - 5 0060
400
א 0 ₪006
71 8 40
₪06 200668
>\)גא 66 66₪.)א 0₪\ 66/0066
₪ פ 6 6 ב 6 2
א 606 0/6 - וש צ 0 6 5 ריר 0 9 5 6050 ושוא
4 86" 6
6 (0)% 9% סל 9 0 09 ם) טא ם60%)
6060
]ל ]% 0 0 0 0 86 א 0
1% %9 | 6 . ב 6009 בצ
(ם610) 00 666 00606 606
0% (60)% 6 6 , 6 999 (6) 4640 606
%6: %6 0 0 0 0 086006906 (ם6260) )066% שא
5% %6 09 09 09 9>. וו ה
ונובב) %6 4 /2 14 / 09 6% א
9 (ל)% 99 99 לן 00| 08 0
9 %6 659 09 09 009 ל ב
7 %9 68 8 % 06| %"000 \ 6 ₪026
086 %6 ל0 לץ 66 9 לוי ב 06
₪ א ו 0 ב 0 8
6% 9 בל -] 0% ור ב ו 6 669 00 0% בש ב
שא - 9 0060
?7 ץז :ש440\6 - 2105 )3 ט6ש
06
0
0
]%
4[
6
(60\
(ש\
(ל6\
(9\
9
(ץל\
(99)
ל
(ס\
2
ככ
(\
6
>
בו
ל
,9
6
0
0(
'0(
ו -=.
066
60
2008
:4
₪ שו
7 0
גי
1-08
ו
לסל
6%
24
59
בב
1%
[/ל9
72
בנ
2
לן 2
,9
,ל9
יוצני יו
07
וי
0%
466 0466 -
40 6 71
7
7
₪06. 006
זל
0%
ו
09
0 000 =
₪
+
שי
ו
)% 0
0, 60 6%
7 ₪66 את
7 'ז 0 :4860\60 - 210%
0
4:24
009
ל
ן
14%
4
9
6
6
בל
ב
לף
צין
1
,ל
וו
12
ל
10
שא
1 208
7 1
6 ב 006
0% 7
1 26
מציי 0%
7 יניו
יי 6
06 6
2006 ו
, 0%
ב 8
יי 9
9 ל
בצבבו \ו
0998 ל
1 0%
יי 6
1 09
14 ל
7 067 .
9 0007
ולי 6
וי 6
0 6
6% 7
600
א 0 006
6
6 \006 א ₪ 66%
ב6א\ 66%
בא 6 4% 606
666% 0/6
בא
0666 4/6
)שא 066660
6666
סט
0%
ב 6
ב
ב
066 0 6
וס )סא
6
וו
שש
ואס
צוסש
5
773 רק
00.0 04% 4/6
06 )0
6
ב 646% 66
בא 6606
606%
)0 0666
שא)ס
ו
6 00 שווטשם
666%
66%
ב
0
6
6%
46
3
,4
2
4
,ך
2
>
79
כ
פ
₪,
- 2 ב6ו
ל 0 ₪066
זז א
, ,
0 שה ב צשאשט.טט | 0004 00/6 ורוד 6 6 ₪ "ו עיש ו
א 0
א 606 - 8 6
400 2105- 686060: 17?